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    时间:2020-01-12

      金融界基金11月14日讯 今日招商中证白酒B上涨0.29%,成交497.93万元。截至目前场内价格为1.029元, 当前本基金场外净值为0.9939元,环比上个交易日上涨1.34%,溢价率为3.53%,价格杠杆为1.972,净值杠杆为2.009,当前母基金净值为1.0052,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌37.42%,上折需母基金涨48.24%。

      金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.47%,近3个月本基金净值上涨18.69%,近6月本基金净值上涨27.18%,近1年本基金净值上涨188.07%,成立以来本基金累计净值为3.0366元,同期跟踪指数的涨幅为0.70%。